ITRI11 — Cotação do FII ITRI11
Itau Total Return Fundo De Investimento Imobiliario
Gráfico de Rentabilidade
Indicadores Chave
Histórico de Rendimentos
| Data Base | Data Pagamento | Valor por Cota | Tipo |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 0,80 | Rendimento |
| 30/06/2026 | 13/07/2026 | R$ 0,85 | Rendimento |
| 29/05/2026 | 11/06/2026 | R$ 0,85 | Rendimento |
| 30/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,85 | Rendimento |
| 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,85 | Rendimento |
| 27/02/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,85 | Rendimento |
| 30/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 0,85 | Rendimento |
| 30/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 1,30 | Rendimento |
Resumo e Dados do Fundo
- Código ITRI11
- Volume (24h) 10,7K
- Fechamento Anterior R$ 78,97
- Abertura R$ 76,90
Características do Fundo
- CNPJ 52270671000176
- Segmento Outros
- Tipo de Gestão Ativa
- Tipo Fundo de Fundos
- Cotas Emitidas 6.250.000
- Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA www.intrag.com.br
Evolução dos Indicadores do ITRI11
Série mensal com dados oficiais desde 2016. O P/VP mostra se o fundo negocia com ágio (acima de 1) ou desconto (abaixo de 1) sobre o valor patrimonial; o Dividend Yield acumula os rendimentos dos últimos 12 meses.
Evolução do P/VP
Dividend Yield — 12 meses (%)
Sobre o ITRI11
O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Outros, com gestão Ativa.
Simulador de Investimento
* Simulação baseada no Dividend Yield dos últimos 12 meses (13,27%). Rendimentos passados não são garantia de rentabilidade futura.
Perguntas Frequentes sobre ITRI11
Qual a cotação do ITRI11 hoje?
A cota do ITRI11 está em R$ 79,00 (28/08/2026), com variação de +2,89% no dia. O preço é atualizado ao longo do pregão da B3.
Qual é o segmento do ITRI11?
O ITRI11 (ITRI11) atua no segmento de Outros, com gestão ativa, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual o Dividend Yield (DY) do ITRI11?
O Dividend Yield (DY) atual do ITRI11 é de 13,27%. Esse indicador mostra o rendimento gerado pelos dividendos pagos pelo fundo em relação ao preço de suas cotas nos últimos 12 meses.
Qual o P/VP do ITRI11?
O preço sobre valor patrimonial (P/VP) do ITRI11 está em 0.88. Um P/VP acima de 1 indica que o fundo está sendo negociado com ágio (acima do seu valor patrimonial), enquanto um P/VP abaixo de 1 indica desconto.
Qual o valor patrimonial por cota do ITRI11?
O valor patrimonial por cota do ITRI11 é de R$ 89,34. Já o patrimônio líquido total do fundo é de aproximadamente 558,4M.
O fundo imobiliário ITRI11 paga dividendos mensais?
A grande maioria dos fundos imobiliários, incluindo o ITRI11, costuma distribuir rendimentos mensalmente aos seus cotistas, isentos de imposto de renda para pessoas físicas. No entanto, o valor e a frequência exata dependem dos regulamentos do fundo e de seus resultados ao longo do mês.