CMIG4 vs ELET3
CMIG4 e AXIA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CMIG4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), CMIG4 se destaca em roe e roa; ELET3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CMIG4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; ELET3 se destaca em liquidez corrente e CMIG4 se destaca em crescimento da receita; ELET3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 36,9B | 121,5B |
| Variação diária | -1,71% | -0,23% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,87 | R$ 67,84 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,45 | R$ 32,82 |
Valuation
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,54 ✓ | 16,21 |
| P/VP menor = mais barato | 1,08 ✓ | 1,28 |
| EV/EBITDA | 6,83 ✓ | 23,25 |
| EV/Receita | 1,30 ✓ | 6,22 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,85 ✓ | 2,79 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 16,75% ✓ | 7,88% |
| ROA | 7,10% ✓ | 3,41% |
| Margem EBITDA | 19,01% | 26,74% ✓ |
| Margem líquida | 11,16% | 21,90% ✓ |
| Margem bruta | 16,39% | 47,02% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,93 ✓ | 1,19 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,04 ✓ | 9,95 |
| Liquidez corrente | 0,93 | 2,11 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 6,81% ✓ | 4,06% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -30,92% | -1,57% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,69 | R$ 3,27 ✓ |
Risco
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 22,93% ✓ | 38,67% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -35,17% | -40,80% |
Liquidez
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 14,0M ✓ | 12,6M |
Desempenho
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -1,44% | 2,75% ✓ |
| Retorno 3 meses | -7,22% ✓ | -9,70% |
| Retorno 6 meses | -7,77% | -6,50% ✓ |
| Retorno 12 meses | 6,02% | 40,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | 11,25% | 34,07% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CMIG4 ou ELET3?
Pelo P/L, CMIG4 negocia a um múltiplo menor (9,54 contra 16,21). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CMIG4 ou ELET3?
Pelo ROE, CMIG4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 16,75% contra 7,88%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.