CMIG4 vs ELET3
CMIG4 e AXIA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CMIG4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), CMIG4 se destaca em roe e roa; ELET3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CMIG4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; ELET3 se destaca em liquidez corrente e CMIG4 se destaca em crescimento da receita; ELET3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 40,7B | 143,0B |
| Variação diária | 0,50% | 0,77% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,87 | R$ 67,84 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,87 | R$ 40,94 |
Valuation
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 11,47 ✓ | 14,27 |
| P/VP menor = mais barato | 1,19 ✓ | 1,41 |
| EV/EBITDA | 7,19 ✓ | 17,46 |
| EV/Receita | 1,40 ✓ | 6,39 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,93 ✓ | 3,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,17 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 15,75% ✓ | 9,86% |
| ROA | 6,49% ✓ | 4,35% |
| Margem EBITDA | 19,50% | 36,61% ✓ |
| Margem líquida | 10,51% | 27,06% ✓ |
| Margem bruta | 15,93% | 47,40% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,02 ✓ | 1,14 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,12 ✓ | 6,92 |
| Liquidez corrente | 1,17 | 2,05 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,25% ✓ | 2,03% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -29,33% | 81,83% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 3,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,61 | R$ 4,19 ✓ |
Risco
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 23,90% ✓ | 38,17% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -35,17% | -40,80% |
Liquidez
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,8M ✓ | 19,4M |
Desempenho
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 5,85% | 7,43% ✓ |
| Retorno 3 meses | 9,58% | 14,24% ✓ |
| Retorno 6 meses | -12,17% | -8,40% ✓ |
| Retorno 12 meses | 11,90% | 14,11% ✓ |
| Retorno 3 anos | 27,17% | 64,89% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CMIG4 ou ELET3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CMIG4 paga mais: 9,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CMIG4 ou ELET3?
Pelo P/L, CMIG4 negocia a um múltiplo menor (11,47 contra 14,27). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CMIG4 ou ELET3?
Pelo ROE, CMIG4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,75% contra 9,86%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.