CMIG4 vs ELET3
CMIG4 e AXIA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CMIG4 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); ELET3 se destaca em p/l, ELET3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CMIG4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; ELET3 se destaca em liquidez corrente e ELET3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 35,6B | 122,6B |
| Variação diária | -0,95% | -1,52% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,87 | R$ 67,84 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,87 | R$ 35,30 |
Valuation
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,19 | 12,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,03 ✓ | 1,25 |
| EV/EBITDA | 10,41 ✓ | 16,31 |
| EV/Receita | 2,52 ✓ | 5,97 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,58 ✓ | 2,75 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,16 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,33% | 9,87% ✓ |
| ROA | 3,43% | 4,35% ✓ |
| Margem EBITDA | 24,22% | 36,61% ✓ |
| Margem líquida | 10,80% | 27,06% ✓ |
| Margem bruta | 13,55% | 47,40% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,02 ✓ | 1,14 |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,89 ✓ | 6,92 |
| Liquidez corrente | 1,17 | 2,05 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -29,96% | 2,03% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -55,53% | 81,93% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% ✓ | 4,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,85 | R$ 4,14 ✓ |
Risco
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 22,60% ✓ | 37,31% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -35,17% | -40,80% |
Liquidez
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 13,2M ✓ | 8,5M |
Desempenho
| Indicador | CMIG4 | ELET3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,45% | 2,88% ✓ |
| Retorno 3 meses | -3,35% | 0,32% ✓ |
| Retorno 6 meses | -15,24% ✓ | -16,40% |
| Retorno 12 meses | -4,32% | 21,42% ✓ |
| Retorno 3 anos | 12,95% | 55,16% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CMIG4 ou ELET3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CMIG4 paga mais: 7,00% contra 4,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CMIG4 ou ELET3?
Pelo P/L, ELET3 negocia a um múltiplo menor (12,72 contra 19,19). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CMIG4 ou ELET3?
Pelo ROE, ELET3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 9,87% contra 8,33%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.