ELET3 vs PETR4
AXIA3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ELET3 se destaca em margem líquida; PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem bruta, ELET3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e ELET3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 119,0B | 602,5B |
| Variação diária | 1,31% | -4,94% |
| Máxima 52 semanas | R$ 67,84 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 33,89 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,53 | 4,65 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,24 | 1,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 16,18 | 4,31 ✓ |
| EV/Receita | 5,92 | 2,15 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,67 | 1,10 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,15 | 0,07 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 9,87% | 27,81% ✓ |
| ROA | 4,35% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 36,61% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 27,06% ✓ | 24,39% |
| Margem bruta | 47,40% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,14 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,92 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,05 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,03% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 81,93% ✓ | 71,39% |
Dividendos
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 4,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,14 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 37,26% | 25,91% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -40,80% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,0M | 49,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ELET3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 4,52% ✓ | -0,24% |
| Retorno 3 meses | -1,83% ✓ | -3,06% |
| Retorno 6 meses | -13,22% | 9,12% ✓ |
| Retorno 12 meses | 24,72% | 39,34% ✓ |
| Retorno 3 anos | 42,55% ✓ | 37,79% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ELET3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 9,00% contra 4,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ELET3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,65 contra 12,53). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ELET3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 9,87%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.