ARML3 vs BBDC4
ARML3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ARML3 se destaca em roa e margem bruta; BBDC4 se destaca em roe e margem líquida, ARML3 se destaca em liquidez corrente; BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e ARML3 se destaca em crescimento do lucro; BBDC4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,4B | 154,2B |
| Variação diária | 1,01% | 1,40% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,23 | R$ 23,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,66 | R$ 13,44 |
Valuation
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 21,70 | 6,33 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,94 | 0,83 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,47 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,83 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,65 | 0,50 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,18 | 0,55 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,34% | 13,16% ✓ |
| ROA | 1,60% ✓ | 1,06% |
| Margem EBITDA | 41,02% | Não disponível |
| Margem líquida | 4,65% | 8,59% ✓ |
| Margem bruta | 31,40% ✓ | 27,50% |
Endividamento
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,27 | 0,12 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,86 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,08 ✓ | 1,09 |
Crescimento
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,24% | 22,10% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 18,47% ✓ | 11,55% |
Dividendos
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,06% | 11,12% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,19 | R$ 2,29 ✓ |
Risco
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 88,97% | 38,37% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -89,39% | -47,78% |
Liquidez
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 915,5K | 32,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ARML3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -33,44% | -30,43% ✓ |
| Retorno 3 meses | 33,55% ✓ | -12,85% |
| Retorno 6 meses | 15,52% ✓ | -17,92% |
| Retorno 12 meses | 6,35% ✓ | -22,39% |
| Retorno 3 anos | -67,97% | 2,83% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ARML3 ou BBDC4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 11,12% contra 10,06%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ARML3 ou BBDC4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,33 contra 21,70). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ARML3 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,16% contra 4,34%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.