BBAS3 vs BBDC4
BBAS3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBAS3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); BBDC4 se destaca em p/l, BBAS3 se destaca em margem bruta; BBDC4 se destaca em roe, roa e margem líquida, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 140,9B | 226,8B |
| Variação diária | 1,57% | 0,46% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,81 | R$ 23,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 17,79 | R$ 15,68 |
Valuation
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 11,46 | 8,14 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,76 ✓ | 1,26 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,43 ✓ | 0,76 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,66 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,78% | 13,66% ✓ |
| ROA | 0,59% | 1,00% ✓ |
| Margem líquida | 4,65% | 8,20% ✓ |
| Margem bruta | 30,97% ✓ | 27,13% |
Endividamento
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,13 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 14,32% | 27,96% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -40,73% | 12,41% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 6,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,53 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,74% | 30,13% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -40,27% | -41,29% |
Liquidez
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 38,6M | 77,7M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 8,07% | 16,94% ✓ |
| Retorno 3 meses | 21,74% ✓ | 15,13% |
| Retorno 6 meses | -0,36% | 5,72% ✓ |
| Retorno 12 meses | 15,09% | 27,12% ✓ |
| Retorno 3 anos | 3,44% | 81,98% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBAS3 ou BBDC4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 6,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBAS3 ou BBDC4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (8,14 contra 11,46). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBAS3 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,66% contra 7,78%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.