BBDC4 vs ITUB4
BBDC4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 178,2B | 451,7B |
| Variação diária | -0,35% | -0,89% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 11,99 ✓ | 19,40 |
| P/VP menor = mais barato | 0,99 ✓ | 1,98 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,14 ✓ | 2,45 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,29% | 11,33% ✓ |
| ROA | 0,54% | 0,77% ✓ |
| Margem líquida | 8,44% | 13,39% ✓ |
| Margem bruta | 25,52% | 42,07% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -10,19% ✓ | -32,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -13,58% ✓ | -25,61% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,25 | R$ 2,18 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,75% | 24,40% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 23,9M | 24,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,74% | -6,50% ✓ |
| Retorno 3 meses | -4,35% | -2,35% ✓ |
| Retorno 6 meses | -19,30% | -17,98% ✓ |
| Retorno 12 meses | 3,55% | 8,26% ✓ |
| Retorno 3 anos | 33,22% | 63,65% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 9,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou ITUB4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (11,99 contra 19,40). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra 7,29%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.