BBDC4 vs ITUB4
BBDC4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 185,1B | 477,3B |
| Variação diária | -2,20% | -2,58% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,83 ✓ | 10,47 |
| P/VP menor = mais barato | 1,02 ✓ | 2,14 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,64 ✓ | 1,23 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,29 ✓ | 1,04 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,06% | 22,42% ✓ |
| ROA | 0,96% | 1,48% ✓ |
| Margem líquida | 8,15% | 12,10% ✓ |
| Margem bruta | 27,28% | 35,55% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 1,07 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 30,63% ✓ | 10,15% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 23,48% ✓ | 10,06% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,22 | R$ 4,17 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,71% | 24,27% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,66% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,5M ✓ | 25,6M |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,83% ✓ | -4,32% |
| Retorno 3 meses | -6,89% | -1,24% ✓ |
| Retorno 6 meses | -20,16% | -11,68% ✓ |
| Retorno 12 meses | 10,54% | 18,90% ✓ |
| Retorno 3 anos | 24,31% | 60,53% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou ITUB4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,83 contra 10,47). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,42% contra 13,06%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.