ATED3 vs VALE3
ATED3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ATED3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, ATED3 se destaca em margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, ATED3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ATED3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 19,8M | 254,9B |
| Variação diária | 2,41% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,51 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,75 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -3,19 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,46 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | -4,11 | 8,01 ✓ |
| EV/Receita | 1,08 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,10 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -45,64% | 1,12% ✓ |
| ROA | -36,28% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | -26,23% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -36,89% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 88,34% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,07 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,55 |
| Liquidez corrente | 3,15 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -36,61% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -47,72% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,27 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 55,89% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -68,13% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,9K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ATED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -22,02% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -37,50% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -63,68% | -23,95% ✓ |
| Retorno 12 meses | -61,88% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ATED3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -45,64%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.