ITUB4 vs VALE3
ITUB4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l; VALE3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roa, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 558,7B | 246,7B |
| Variação diária | -13,66% | 4,01% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,11 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,52 ✓ | 26,50 |
| P/VP menor = mais barato | 2,45 | 1,40 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,60 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,57 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,45 | 1,13 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,35 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 21,50% ✓ | 5,27% |
| ROA | 1,50% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,50 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,31 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,72% | 27,76% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 147,4M ✓ | 92,3M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,41% ✓ | -8,89% |
| Retorno 3 meses | -2,32% ✓ | -14,94% |
| Retorno 6 meses | -5,21% ✓ | -24,70% |
| Retorno 12 meses | 12,56% ✓ | 5,71% |
| Retorno 3 anos | 70,63% ✓ | -3,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 9,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou VALE3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (12,52 contra 26,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou VALE3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.