ITUB4 vs VALE3
ITUB4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roa, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 482,7B | 315,5B |
| Variação diária | -1,08% | -0,58% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 33,19 | R$ 52,37 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,72 ✓ | 24,14 |
| P/VP menor = mais barato | 2,21 | 1,75 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,75 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,33 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,24 ✓ | 1,47 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,06 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,42% ✓ | 7,24% |
| ROA | 1,48% | 3,03% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,92% |
| Margem líquida | 12,10% ✓ | 6,44% |
| Margem bruta | 35,55% ✓ | 35,08% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,02 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,25 |
| Liquidez corrente | 1,07 | 1,24 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,15% ✓ | 1,58% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 10,06% ✓ | -54,29% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,17 ✓ | R$ 3,12 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 23,90% ✓ | 25,85% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -58,06% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 10,4M ✓ | 8,6M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,96% ✓ | -4,35% |
| Retorno 3 meses | -4,71% ✓ | -12,48% |
| Retorno 6 meses | 5,46% ✓ | -6,04% |
| Retorno 12 meses | 22,22% | 34,24% ✓ |
| Retorno 3 anos | 68,73% ✓ | 12,21% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou VALE3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (10,72 contra 24,14). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou VALE3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,42% contra 7,24%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.