CMIN3 vs VALE3
CMIN3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CMIN3 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), CMIN3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CMIN3 se destaca em dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CMIN3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 27,0B | 246,7B |
| Variação diária | -6,21% | 4,01% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,07 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,08 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 11,62 ✓ | 26,50 |
| P/VP menor = mais barato | 3,69 | 1,40 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,69 ✓ | 6,60 |
| EV/Receita | 1,62 | 1,57 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,55 | 1,13 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 2,30 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 31,79% ✓ | 5,27% |
| ROA | 6,89% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 34,52% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 13,41% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 46,09% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,22 | 0,50 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,17 ✓ | 1,31 |
| Liquidez corrente | 1,17 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,86% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 5,05% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,43 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 41,83% | 27,76% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -57,22% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 24,8M | 92,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,02% ✓ | -8,89% |
| Retorno 3 meses | -19,31% | -14,94% ✓ |
| Retorno 6 meses | -1,68% ✓ | -24,70% |
| Retorno 12 meses | -19,59% | 5,71% ✓ |
| Retorno 3 anos | -3,11% ✓ | -3,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CMIN3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 9,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CMIN3 ou VALE3?
Pelo P/L, CMIN3 negocia a um múltiplo menor (11,62 contra 26,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CMIN3 ou VALE3?
Pelo ROE, CMIN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 31,79% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.