CMIN3 vs VALE3
CMIN3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CMIN3 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), CMIN3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CMIN3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e CMIN3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 31,5B | 315,5B |
| Variação diária | -2,40% | -0,58% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,56 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,08 | R$ 52,37 |
Valuation
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 14,00 ✓ | 24,14 |
| P/VP menor = mais barato | 4,41 | 1,75 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,81 ✓ | 9,75 |
| EV/Receita | 2,34 | 2,33 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,77 | 1,47 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 31,48% ✓ | 7,24% |
| ROA | 6,52% ✓ | 3,03% |
| Margem EBITDA | 34,42% ✓ | 23,92% |
| Margem líquida | 12,51% ✓ | 6,44% |
| Margem bruta | 45,85% ✓ | 35,08% |
Endividamento
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,74 | 1,02 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,72 ✓ | 3,25 |
| Liquidez corrente | 1,37 ✓ | 1,24 |
Crescimento
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 5,45% ✓ | 1,58% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -38,29% ✓ | -54,29% |
Dividendos
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,41 | R$ 3,12 ✓ |
Risco
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 36,77% | 25,85% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -65,93% | -58,06% |
Liquidez
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 9,8M ✓ | 8,6M |
Desempenho
| Indicador | CMIN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 34,20% ✓ | -4,35% |
| Retorno 3 meses | 18,54% ✓ | -12,48% |
| Retorno 6 meses | 4,21% ✓ | -6,04% |
| Retorno 12 meses | 7,77% | 34,24% ✓ |
| Retorno 3 anos | 38,11% ✓ | 12,21% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CMIN3 ou VALE3?
Pelo P/L, CMIN3 negocia a um múltiplo menor (14,00 contra 24,14). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CMIN3 ou VALE3?
Pelo ROE, CMIN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 31,48% contra 7,24%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.