AZEV4 vs BBDC4
AZEV4 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZEV4 se destaca em preço/vendas (p/s); BBDC4 se destaca em p/l e p/vp, BBDC4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, AZEV4 se destaca em dívida / patrimônio; BBDC4 se destaca em liquidez corrente e AZEV4 se destaca em crescimento da receita; BBDC4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 251,9M | 174,5B |
| Variação diária | 5,59% | -0,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 12,20 | R$ 22,10 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,15 | R$ 15,61 |
Valuation
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -3,81 | 6,29 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 7,52 | 0,97 ✓ |
| EV/EBITDA | -9,87 | Não disponível |
| EV/Receita | 3,49 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,56 ✓ | 0,58 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -535,98% | 13,56% ✓ |
| ROA | -45,37% | 1,00% ✓ |
| Margem EBITDA | -35,35% | Não disponível |
| Margem líquida | -135,40% | 8,20% ✓ |
| Margem bruta | 15,41% | 27,13% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,07 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 0,55 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 190,15% ✓ | 27,96% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -129,46% | 17,25% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,02 | R$ 2,32 ✓ |
Risco
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 106,09% | 25,71% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,92% | -41,29% |
Liquidez
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,0M | 41,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZEV4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 22,76% ✓ | -10,16% |
| Retorno 3 meses | -46,07% | -6,50% ✓ |
| Retorno 6 meses | -58,06% | -20,94% ✓ |
| Retorno 12 meses | -86,27% | 4,03% ✓ |
| Retorno 3 anos | -92,52% | 19,06% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AZEV4 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra -535,98%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.