AZTE3 vs PETR4
AZTE3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZTE3 se destaca em p/vp; PETR4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, AZTE3 se destaca em margem bruta; PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, AZTE3 se destaca em dívida / patrimônio; PETR4 se destaca em liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 52,0M | 617,3B |
| Variação diária | 6,15% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,70 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,61 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -2,54 | 4,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,10 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | -10,93 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 8,79 | 1,50 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 14,17 | 1,05 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,03 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -3,80% | 27,82% ✓ |
| ROA | -3,54% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | -80,39% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | -295,64% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 60,20% ✓ | 52,09% |
Endividamento
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,03 |
| Liquidez corrente | 0,46 | 0,90 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,50% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 74,48% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,27 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 105,90% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -95,87% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 421,4K | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -46,92% | -22,04% ✓ |
| Retorno 3 meses | -47,33% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -73,46% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | -83,17% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 28,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AZTE3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra -3,80%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.