AZTE3 vs PETR4
AZTE3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em volatilidade anualizada, PETR4 se destaca em volume diário e AZTE3 se destaca em retorno 1 mês; PETR4 se destaca em retorno 3 meses, retorno 6 meses e retorno 12 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 52,4M | 570,3B |
| Variação diária | 6,87% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,80 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,05 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 4,52 |
| P/VP menor = mais barato | Não disponível | 1,12 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,25 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | Não disponível | 27,81% |
| ROA | Não disponível | 10,46% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,83% |
| Margem líquida | Não disponível | 24,39% |
| Margem bruta | Não disponível | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | Não disponível | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | Não disponível | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | Não disponível | 71,39% |
Dividendos
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | Não disponível | R$ 10,35 |
Risco
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 94,56% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -90,97% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 720,0K | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZTE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 7,69% ✓ | 5,52% |
| Retorno 3 meses | -32,69% | -7,43% ✓ |
| Retorno 6 meses | -37,50% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -67,59% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 37,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.