ITUB4 vs PETR4
ITUB4 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 480,2B | 656,7B |
| Variação diária | 1,83% | 1,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,92 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,74 | 5,19 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,11 | 1,30 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,56 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,27 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,24 | 1,20 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,16 | 0,07 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% | 27,81% ✓ |
| ROA | 1,50% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,83% |
| Margem líquida | 12,42% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 37,23% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,52% ✓ | 26,92% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 35,6M | 44,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 4,77% | 16,32% ✓ |
| Retorno 3 meses | 4,57% | 17,62% ✓ |
| Retorno 6 meses | -3,31% | 14,42% ✓ |
| Retorno 12 meses | 14,97% | 58,15% ✓ |
| Retorno 3 anos | 72,79% ✓ | 51,93% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ITUB4 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (5,19 contra 10,74). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.