PETR4 vs PRIO3
PETR4 e PRIO3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), PETR4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; PRIO3 se destaca em margem ebitda, PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda; PRIO3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento do lucro; PRIO3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 590,6B | 50,5B |
| Variação diária | -1,72% | -2,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,69 | R$ 72,98 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,31 | R$ 34,18 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,70 ✓ | 19,82 |
| P/VP menor = mais barato | 1,22 ✓ | 1,93 |
| EV/EBITDA | 5,08 ✓ | 8,67 |
| EV/Receita | 2,36 ✓ | 4,63 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,19 ✓ | 2,85 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 24,27% ✓ | 9,72% |
| ROA | 8,67% ✓ | 4,08% |
| Margem EBITDA | 46,35% | 53,40% ✓ |
| Margem líquida | 21,69% ✓ | 14,65% |
| Margem bruta | 47,36% ✓ | 25,55% |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,52 | 1,25 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,73 ✓ | 3,23 |
| Liquidez corrente | 0,74 | 1,92 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,37% | 13,28% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 121,68% ✓ | -77,14% |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 8,35 ✓ | R$ 2,97 |
Risco
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,34% ✓ | 33,07% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -35,33% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 29,1M ✓ | 5,4M |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | PRIO3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 9,78% ✓ | 9,05% |
| Retorno 3 meses | -11,64% | -6,22% ✓ |
| Retorno 6 meses | 30,72% ✓ | 29,53% |
| Retorno 12 meses | 35,94% | 37,56% ✓ |
| Retorno 3 anos | 44,70% ✓ | 41,56% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: PETR4 ou PRIO3?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (5,70 contra 19,82). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou PRIO3?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 24,27% contra 9,72%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.