AZUL99 vs VALE3
AZUL99 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em lucro por ação (lpa) e VALE3 se destaca em volume diário. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 7,1B | 321,5B |
| Variação diária | 1,09% | 1,31% |
| Máxima 52 semanas | R$ 11,97 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,50 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 39,40 |
| P/VP menor = mais barato | Não disponível | 1,74 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,69 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,31 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,47 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | Não disponível | 4,42% |
| ROA | Não disponível | 1,88% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | Não disponível | 3,99% |
| Margem bruta | Não disponível | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | Não disponível | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | Não disponível | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | Não disponível | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 503.948,15 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | Não disponível | 25,87% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | Não disponível | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 27 | 13,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZUL99 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | Não disponível | 3,24% |
| Retorno 3 meses | Não disponível | -6,36% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -10,93% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 46,19% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 26,24% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.