BBDC4 vs EKTR3
BBDC4 e ELEKTRO ON lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l e p/vp, BBDC4 se destaca em margem líquida e margem bruta; EKTR3 se destaca em roe e roa, EKTR3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 217,3B | Não disponível |
| Variação diária | -2,08% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 51,52 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 51,52 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,26 ✓ | 13,05 |
| P/VP menor = mais barato | 1,28 ✓ | 4,58 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 7,42 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,89 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,72 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,67 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% | 35,11% ✓ |
| ROA | 1,00% | 5,07% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 25,41% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | 7,40% |
| Margem bruta | 27,13% ✓ | 25,45% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,05 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,62 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,50 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 8,10% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% ✓ | -20,64% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 4,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,21 | R$ 3,95 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,42% ✓ | 129,97% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -30,00% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 43,7M ✓ | 0 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | EKTR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 9,71% | 12,00% ✓ |
| Retorno 3 meses | 8,01% | 60,50% ✓ |
| Retorno 6 meses | 1,25% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 15,15% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 67,34% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou EKTR3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 8,00% contra 4,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou EKTR3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (8,26 contra 13,05). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou EKTR3?
Pelo ROE, EKTR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 35,11% contra 13,66%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.