BBDC4 vs EQPA5
BBDC4 e EQPA5 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); EQPA5 se destaca em p/l e peg ratio, EQPA5 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; EQPA5 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; EQPA5 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 173,4B | 11,4B |
| Variação diária | -1,93% | -5,81% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 17,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 5,32 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,25 | 0,59 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,97 ✓ | 2,17 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 0,99 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,61 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,58 ✓ | 0,90 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | 0,00 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 366,78% ✓ |
| ROA | 1,00% | 96,34% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 162,68% |
| Margem líquida | 8,20% | 150,85% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 167,25% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 2,21 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,44 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,71 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 10,10% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% | 960,72% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 1,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 8,72 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,77% ✓ | 143,51% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -44,94% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 40,2M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | EQPA5 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -11,32% | 16,35% ✓ |
| Retorno 3 meses | -8,15% | 39,30% ✓ |
| Retorno 6 meses | -24,70% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | -0,31% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 17,61% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou EQPA5?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 10,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou EQPA5?
Pelo P/L, EQPA5 negocia a um múltiplo menor (0,59 contra 6,25). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou EQPA5?
Pelo ROE, EQPA5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 366,78% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.