BBDC4 vs MTRE3
BBDC4 e MTRE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MTRE3 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, BBDC4 se destaca em roe; MTRE3 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; MTRE3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; MTRE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 154,2B | 324,7M |
| Variação diária | 1,40% | 2,28% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 4,32 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,44 | R$ 2,79 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,33 | 5,06 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,83 | 0,32 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 5,91 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,75 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 | 0,29 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,55 | 0,35 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% ✓ | 6,40% |
| ROA | 1,06% | 4,11% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 12,75% |
| Margem líquida | 8,59% | 8,88% ✓ |
| Margem bruta | 27,50% | 27,86% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,70 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,57 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 2,74 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | -2,24% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% | 14,28% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,12% | 12,65% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 ✓ | R$ 0,62 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,37% ✓ | 41,99% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -66,55% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 32,4M ✓ | 538,9K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | MTRE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,43% | -20,91% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,85% | 9,41% ✓ |
| Retorno 6 meses | -17,92% | -10,54% ✓ |
| Retorno 12 meses | -22,39% | -14,21% ✓ |
| Retorno 3 anos | 2,83% ✓ | -15,36% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou MTRE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, MTRE3 paga mais: 12,65% contra 11,12%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou MTRE3?
Pelo P/L, MTRE3 negocia a um múltiplo menor (5,06 contra 6,33). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou MTRE3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,16% contra 6,40%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.