BBDC4 vs SBSP3
BBDC4 e SBSP3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, SBSP3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; SBSP3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 154,2B | 96,9B |
| Variação diária | -0,07% | -1,75% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 35,32 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,44 | R$ 23,17 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,25 ✓ | 13,10 |
| P/VP menor = mais barato | 0,82 ✓ | 2,04 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 8,08 |
| EV/Receita | Não disponível | 3,18 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 ✓ | 2,33 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,54 ✓ | 17,53 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 15,55% ✓ |
| ROA | 1,06% | 6,33% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 39,41% |
| Margem líquida | 8,59% | 17,52% ✓ |
| Margem bruta | 27,50% | 36,91% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,99 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,27 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 1,22 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | 20,02% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% ✓ | 0,75% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,27% ✓ | 5,31% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 ✓ | R$ 2,06 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,35% | 37,88% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -33,79% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 62,1M ✓ | 15,3M |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | SBSP3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -33,08% | -17,24% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,46% | 3,10% ✓ |
| Retorno 6 meses | -19,73% | -8,77% ✓ |
| Retorno 12 meses | -23,79% | 1,95% ✓ |
| Retorno 3 anos | 2,36% | 137,99% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou SBSP3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 11,27% contra 5,31%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou SBSP3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,25 contra 13,10). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou SBSP3?
Pelo ROE, SBSP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,55% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.