BBDC4 vs WLMM3
BBDC4 e WLMM3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
WLMM3 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; WLMM3 se destaca em roa, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; WLMM3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 217,3B | 605,6M |
| Variação diária | -2,08% | 1,12% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 24,04 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 16,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,10 | 7,54 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,25 | 0,73 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,25 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,37 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,72 | 0,21 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,65 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% ✓ | 9,63% |
| ROA | 1,00% | 4,85% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 5,90% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | 2,69% |
| Margem bruta | 27,13% ✓ | 13,64% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,69 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,78 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 2,13 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | -2,99% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% ✓ | -31,08% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 13,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,21 ✓ | R$ 2,15 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,42% ✓ | 73,90% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -55,30% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 43,7M ✓ | 200 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | WLMM3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 9,71% ✓ | -19,35% |
| Retorno 3 meses | 8,01% ✓ | -34,77% |
| Retorno 6 meses | 1,25% ✓ | -35,60% |
| Retorno 12 meses | 15,15% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 67,34% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou WLMM3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, WLMM3 paga mais: 13,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou WLMM3?
Pelo P/L, WLMM3 negocia a um múltiplo menor (7,54 contra 8,10). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou WLMM3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,66% contra 9,63%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.