BEEF3 vs VALE3
BEEF3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BEEF3 se destaca em ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l e p/vp, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, BEEF3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e BEEF3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,1B | 254,9B |
| Variação diária | 7,23% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,41 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -9,01 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 4,72 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 3,94 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 0,33 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,06 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,17 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -52,37% | 1,12% ✓ |
| ROA | -0,77% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 8,39% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -0,62% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 17,00% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,40 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,21 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,46 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 9,54% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 53,54% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,74% | 8,84% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,38 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 52,54% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -84,56% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 40,8M ✓ | 11,2M |
Desempenho
| Indicador | BEEF3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -18,42% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | 12,17% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | -22,50% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | -46,88% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -55,13% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BEEF3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 5,74%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: BEEF3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -52,37%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.