BMEB4 vs VALE3
BMEB4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BMEB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, BMEB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BMEB4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e BMEB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 6,2B | 299,7B |
| Variação diária | -1,08% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 88,78 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 40,48 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,89 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 2,19 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,24 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,65 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,13 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,16% ✓ | 4,42% |
| ROA | 2,19% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 8,94% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 45,26% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,11 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 38,22% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 51,49% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 6,89 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 50,39% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -36,41% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 30,2K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BMEB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,91% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -18,04% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -29,19% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | 31,10% ✓ | 28,86% |
| Retorno 3 anos | 387,26% ✓ | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BMEB4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BMEB4 ou VALE3?
Pelo P/L, BMEB4 negocia a um múltiplo menor (6,89 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BMEB4 ou VALE3?
Pelo ROE, BMEB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,16% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.