BRAV3 vs VALE3
BRAV3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BRAV3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, BRAV3 se destaca em margem ebitda; VALE3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e BRAV3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 6,7B | 254,9B |
| Variação diária | -0,07% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,28 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,29 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -30,35 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,56 ✓ | 1,45 |
| EV/EBITDA | 3,00 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 1,37 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,53 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -1,83% | 1,12% ✓ |
| ROA | -0,52% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 45,63% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | -1,75% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 30,81% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,24 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,83 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,07 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 14,91% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -122,86% | -92,75% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,85% | 8,84% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,48 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 40,29% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -73,83% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,5M | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BRAV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -29,44% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -20,98% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -22,42% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | 1,12% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | -55,58% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BRAV3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 0,85%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: BRAV3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -1,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.