BRBI11 vs VALE3
BRBI11 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BRBI11 se destaca em p/l e p/vp; VALE3 se destaca em ev/ebitda e ev/receita, BRBI11 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roa e margem ebitda, BRBI11 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e BRBI11 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 299,7B |
| Variação diária | -0,82% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 21,73 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 11,95 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,96 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 1,57 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 160,70 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 7,64 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 19,70% ✓ | 4,42% |
| ROA | 0,86% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 4,76% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 47,73% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 100,00% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,21 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -80,96 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,03 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -5,01% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -11,63% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,52 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,20% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -62,09% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 554,3K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BRBI11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -17,91% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -31,21% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -36,48% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -23,66% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -24,38% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BRBI11 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BRBI11 paga mais: 10,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BRBI11 ou VALE3?
Pelo P/L, BRBI11 negocia a um múltiplo menor (7,96 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BRBI11 ou VALE3?
Pelo ROE, BRBI11 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 19,70% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.