BRKM6 vs VALE3
BRKM6 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BRKM6 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, BRKM6 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e BRKM6 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,8B | 299,7B |
| Variação diária | 0,00% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 9,89 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 6,00 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,33 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,35 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 26,43 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 0,93 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,06 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 65,75% ✓ | 4,42% |
| ROA | -13,64% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 3,54% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -15,50% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 2,02% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -3,99 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 24,06 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,71 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -15,46% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -3,16% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 12,98 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 97,77% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -85,33% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BRKM6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,69% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -3,05% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -46,69% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -76,67% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BRKM6 ou VALE3?
Pelo ROE, BRKM6 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 65,75% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.