BRSR6 vs PETR4
BRSR6 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BRSR6 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BRSR6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 6,1B | 617,3B |
| Variação diária | -1,16% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,20 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 12,23 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 3,83 ✓ | 4,16 |
| P/VP menor = mais barato | 0,44 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 3,05 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,50 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,26 ✓ | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,43% | 27,82% ✓ |
| ROA | 0,82% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,13% |
| Margem líquida | 6,07% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 28,20% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,14 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,03 |
| Liquidez corrente | 1,07 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 11,78% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 10,52% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 12,05% ✓ | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,33 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 39,04% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,69% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,6M | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BRSR6 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,61% | -22,04% ✓ |
| Retorno 3 meses | -4,20% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -11,39% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | -8,99% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | 17,06% | 28,99% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BRSR6 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BRSR6 paga mais: 12,05% contra 8,07%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BRSR6 ou PETR4?
Pelo P/L, BRSR6 negocia a um múltiplo menor (3,83 contra 4,16). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BRSR6 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 11,43%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.