CASH3 vs PETR4
CASH3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CASH3 se destaca em ev/receita; PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e preço/vendas (p/s), PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CASH3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CASH3 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 556,8M | 570,3B |
| Variação diária | 2,06% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,54 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,21 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -5,98 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,41 | 1,12 ✓ |
| EV/EBITDA | -9,85 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | 1,03 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,12 | 1,04 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -23,58% | 27,81% ✓ |
| ROA | -18,98% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -10,44% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | -20,42% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | -13,91% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,04 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 2,68 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 26,12% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -307,66% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,89 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 50,21% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,39% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,0M | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CASH3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 24,09% ✓ | 5,52% |
| Retorno 3 meses | 32,52% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | 56,90% ✓ | 12,69% |
| Retorno 12 meses | -2,15% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | -45,02% | 37,86% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CASH3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra -23,58%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.