CBEE3 vs VALE3
CBEE3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CBEE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CBEE3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e CBEE3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,9B | 270,6B |
| Variação diária | -1,95% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 8,10 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 67,86 | 28,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,39 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | 7,19 ✓ | 8,83 |
| EV/Receita | 1,20 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,37 ✓ | 1,24 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 0,57% | 5,27% ✓ |
| ROA | 0,26% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 16,70% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 0,55% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 18,64% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,88 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,96 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,64 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 12,46% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -91,74% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,13 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 119,62% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -82,69% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,30% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | -14,90% | -9,26% ✓ |
| Retorno 6 meses | -3,51% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | -81,50% | 14,31% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CBEE3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (28,75 contra 67,86). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CBEE3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra 0,57%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.