CBEE3 vs VALE3
CBEE3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CBEE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CBEE3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e CBEE3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 4,0B | 321,5B |
| Variação diária | -2,22% | 2,04% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 8,10 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 70,17 | 39,40 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,40 ✓ | 1,74 |
| EV/EBITDA | 7,26 ✓ | 9,69 |
| EV/Receita | 1,21 ✓ | 2,31 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,38 ✓ | 1,47 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 0,57% | 4,42% ✓ |
| ROA | 0,26% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 16,70% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 0,55% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 18,64% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,88 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,96 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,64 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 12,46% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -91,74% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,13 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 119,73% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -82,69% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 18,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CBEE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -59,82% | 3,98% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,09% | -5,69% ✓ |
| Retorno 6 meses | -56,00% | -10,29% ✓ |
| Retorno 12 meses | -80,87% | 47,24% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 27,14% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CBEE3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (39,40 contra 70,17). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CBEE3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra 0,57%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.