CEDO4 vs VALE3
CEDO4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CEDO4 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 63,6M | 270,6B |
| Variação diária | 0,00% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 11,85 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,76 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,43 | 28,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,22 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | 7,42 ✓ | 8,83 |
| EV/Receita | 0,52 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,08 ✓ | 1,24 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -19,17% | 5,27% ✓ |
| ROA | -5,53% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 6,95% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -6,11% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 21,53% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,47 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,43 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,03 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -14,90% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -168,78% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 4,88 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 66,18% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -84,85% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,7K | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CEDO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 6,59% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | 11,11% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | -41,55% | -23,12% ✓ |
| Retorno 12 meses | -71,43% | 14,31% ✓ |
| Retorno 3 anos | 26,73% ✓ | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CEDO4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra -19,17%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.