CGAS3 vs PETR4
CGAS3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), CGAS3 se destaca em roe; PETR4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CGAS3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 16,4B | 570,3B |
| Variação diária | 1,13% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 144,97 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 114,01 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,67 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 9,54 | 1,12 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,44 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | 2,59 | 2,12 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,54 | 1,04 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 89,41% ✓ | 27,81% |
| ROA | 9,33% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 34,75% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 14,41% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 32,89% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,08 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,01 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,23 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -28,27% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -12,36% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 11,62 ✓ | R$ 10,35 |
Risco
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 68,38% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,62% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,1K | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CGAS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,14% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | 1,13% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | -0,11% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | 31,78% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 37,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CGAS3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CGAS3 paga mais: 10,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CGAS3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,52 contra 10,67). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CGAS3 ou PETR4?
Pelo ROE, CGAS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 89,41% contra 27,81%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.