CGRA3 vs VALE3
CGRA3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CGRA3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), CGRA3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, CGRA3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e CGRA3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 629,9M | 264,7B |
| Variação diária | -3,46% | 0,81% |
| Máxima 52 semanas | R$ 31,72 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 22,80 | R$ 60,14 |
Valuation
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,80 ✓ | 28,44 |
| P/VP menor = mais barato | 0,69 ✓ | 1,50 |
| EV/EBITDA | 7,33 ✓ | 8,77 |
| EV/Receita | 0,84 ✓ | 2,09 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,86 ✓ | 1,21 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,81% ✓ | 5,27% |
| ROA | 5,70% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 11,46% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 9,86% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 54,10% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,16 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,24 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,83 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -1,39% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -38,38% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 25,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,85 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 34,73% | 27,18% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -52,80% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,9K | 17,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CGRA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 6,81% ✓ | -10,24% |
| Retorno 3 meses | 2,03% ✓ | -8,25% |
| Retorno 6 meses | -5,28% ✓ | -24,29% |
| Retorno 12 meses | 6,28% | 13,28% ✓ |
| Retorno 3 anos | 15,80% ✓ | 0,57% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CGRA3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CGRA3 paga mais: 25,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CGRA3 ou VALE3?
Pelo P/L, CGRA3 negocia a um múltiplo menor (8,80 contra 28,44). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CGRA3 ou VALE3?
Pelo ROE, CGRA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 7,81% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.