COCE5 vs VALE3
COCE5 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
COCE5 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), COCE5 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e COCE5 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,4B | 254,9B |
| Variação diária | 0,18% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 38,47 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 27,52 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 3,63 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | 0,42 ✓ | 1,45 |
| EV/EBITDA | 3,79 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 0,92 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,24 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,03 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,58% ✓ | 1,12% |
| ROA | 3,68% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 24,41% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 6,78% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 21,89% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,25 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,78 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,63 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 12,50% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 129,37% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,22% | 8,84% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,82 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,88% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -59,93% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,8K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | COCE5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -24,27% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,21% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -13,04% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | -5,33% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -30,15% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: COCE5 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 5,22%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: COCE5 ou VALE3?
Pelo P/L, COCE5 negocia a um múltiplo menor (3,63 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: COCE5 ou VALE3?
Pelo ROE, COCE5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,58% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.