CRPG6 vs VALE3
CRPG6 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CRPG6 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em ev/ebitda, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CRPG6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CRPG6 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 356,4M | 327,1B |
| Variação diária | -2,75% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,89 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,85 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -4,61 | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | 0,56 ✓ | 1,79 |
| EV/EBITDA | -6,35 | 18,00 ✓ |
| EV/Receita | 0,50 ✓ | 4,26 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,63 ✓ | 2,73 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -20,66% | -6,96% ✓ |
| ROA | -10,59% | -2,96% ✓ |
| Margem EBITDA | -7,90% | 23,65% ✓ |
| Margem líquida | -19,01% | -11,45% ✓ |
| Margem bruta | -6,89% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,15 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 5,68 |
| Liquidez corrente | 1,59 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,86% ✓ | -26,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -22.634,61% | -169,52% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 3,69 | -R$ 3,09 ✓ |
Risco
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 63,02% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -91,13% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 400 | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CRPG6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -44,55% | 5,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | -45,79% | -4,48% ✓ |
| Retorno 6 meses | -49,10% | -11,32% ✓ |
| Retorno 12 meses | -67,99% | 44,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 29,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CRPG6 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: -6,96% contra -20,66%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.