CSNA3 vs PETR4
CSNA3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CSNA3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CSNA3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 6,0B | 601,8B |
| Variação diária | -6,42% | 2,64% |
| Máxima 52 semanas | R$ 11,32 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,78 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,55 | 4,10 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,52 ✓ | 1,14 |
| EV/EBITDA | 8,65 | 3,02 ✓ |
| EV/Receita | 1,08 ✓ | 1,48 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,14 ✓ | 1,02 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -33,47% | 27,82% ✓ |
| ROA | -3,41% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | 12,48% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | -7,53% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 26,06% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 4,86 | 0,72 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 7,63 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,90 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -3,57% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -132,05% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,18% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 2,72 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 64,28% | 31,88% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,62% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 19,0M | 38,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CSNA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -34,42% | -21,37% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,08% | 7,84% ✓ |
| Retorno 6 meses | -36,58% | -0,67% ✓ |
| Retorno 12 meses | -51,44% | 44,89% ✓ |
| Retorno 3 anos | -64,03% | 28,67% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CSNA3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra -33,47%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.