CXSE3 vs PETR4
CXSE3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e peg ratio, CXSE3 se destaca em roe e roa, CXSE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 54,3B | 570,3B |
| Variação diária | -1,10% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,54 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,49 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,37 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 3,94 | 1,12 ✓ |
| EV/EBITDA | 11,21 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | Não disponível | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,14 | 0,06 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 31,89% ✓ | 27,81% |
| ROA | 29,42% ✓ | 10,46% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,83% |
| Margem líquida | Não disponível | 24,39% |
| Margem bruta | Não disponível | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,00 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,23 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,86 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 10,90% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,46 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 22,40% ✓ | 25,30% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -35,41% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,1M | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CXSE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -19,69% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | 2,99% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | -2,82% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | 34,16% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | 65,07% ✓ | 37,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CXSE3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CXSE3 paga mais: 8,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CXSE3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,52 contra 12,37). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CXSE3 ou PETR4?
Pelo ROE, CXSE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 31,89% contra 27,81%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.