ECOM3 vs VALE3
ECOM3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ECOM3 se destaca em p/vp e ev/receita; VALE3 se destaca em ev/ebitda e preço/vendas (p/s), ECOM3 se destaca em margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, ECOM3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ECOM3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 41,3M | 327,1B |
| Variação diária | 0,95% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 1,18 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,95 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,53 | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | 0,43 ✓ | 1,79 |
| EV/EBITDA | -0,54 | 18,00 ✓ |
| EV/Receita | 3,39 ✓ | 4,26 |
| Preço/Vendas (P/S) | 3,34 | 2,73 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -81,18% | -6,96% ✓ |
| ROA | -72,27% | -2,96% ✓ |
| Margem EBITDA | -625,18% | 23,65% ✓ |
| Margem líquida | -642,23% | -11,45% ✓ |
| Margem bruta | 40,00% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,07 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 5,68 |
| Liquidez corrente | 3,50 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -53,62% | -26,27% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -55,97% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,99 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 79,41% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -98,28% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,2K | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,95% | 5,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | -15,20% | -4,48% ✓ |
| Retorno 6 meses | -57,43% | -11,32% ✓ |
| Retorno 12 meses | -84,43% | 44,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -86,20% | 29,58% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ECOM3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: -6,96% contra -81,18%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.