ECOM3 vs VALE3
ECOM3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ECOM3 se destaca em p/vp e ev/receita; VALE3 se destaca em p/l, ev/ebitda e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, ECOM3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ECOM3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 55,1M | 270,6B |
| Variação diária | -0,71% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 1,58 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,95 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,62 | 28,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,57 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | -0,61 | 8,83 ✓ |
| EV/Receita | 2,08 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,08 | 1,24 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -91,13% | 5,27% ✓ |
| ROA | -82,18% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -339,55% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -341,27% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 33,99% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,07 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 3,50 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -13,01% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -44,30% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 2,23 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 85,92% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -98,35% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 40,4K | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ECOM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 31,13% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | 31,13% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | -35,35% | -23,12% ✓ |
| Retorno 12 meses | -72,53% | 14,31% ✓ |
| Retorno 3 anos | -81,95% | -0,62% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ECOM3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra -91,13%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.