EKTR4 vs VALE3
EKTR4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EKTR4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, EKTR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, EKTR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e EKTR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 7,5B | 299,7B |
| Variação diária | 1,31% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,94 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 36,03 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 13,05 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 3,32 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,38 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 1,62 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,72 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 35,11% ✓ | 4,42% |
| ROA | 5,07% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 25,41% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 7,40% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 25,45% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,05 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,62 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,50 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 8,10% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -20,64% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,95 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,21% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -37,45% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EKTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,33% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | 1,20% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -5,38% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | -27,22% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | 33,19% ✓ | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: EKTR4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: EKTR4 ou VALE3?
Pelo P/L, EKTR4 negocia a um múltiplo menor (13,05 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EKTR4 ou VALE3?
Pelo ROE, EKTR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 35,11% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.