EMBR3 vs WEGE3
EMBJ3 e WEGE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EMBR3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), WEGE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, WEGE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e EMBR3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 64,8B | 217,2B |
| Variação diária | -0,55% | -0,58% |
| Máxima 52 semanas | R$ 106,00 | R$ 54,53 |
| Mínima 52 semanas | R$ 68,08 | R$ 36,78 |
Valuation
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 28,36 ✓ | 34,54 |
| P/VP menor = mais barato | 3,69 ✓ | 11,45 |
| EV/EBITDA | 14,56 ✓ | 24,54 |
| EV/Receita | 1,76 ✓ | 5,43 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,47 ✓ | 5,41 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 3,17 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,01% | 33,16% ✓ |
| ROA | 3,52% | 14,30% ✓ |
| Margem EBITDA | 12,09% | 22,14% ✓ |
| Margem líquida | 5,46% | 16,63% ✓ |
| Margem bruta | 17,85% | 33,14% ✓ |
Endividamento
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,27 | 0,57 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,18 | 0,22 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,44 | 1,59 ✓ |
Crescimento
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,86% ✓ | -2,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 8,93% ✓ | -2,45% |
Dividendos
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 4,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,15 ✓ | R$ 1,49 |
Risco
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 37,68% | 29,42% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,27% | -43,77% |
Liquidez
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,1M | 8,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EMBR3 | WEGE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,90% | -1,34% ✓ |
| Retorno 3 meses | 7,47% | 15,95% ✓ |
| Retorno 6 meses | 2,99% ✓ | -2,67% |
| Retorno 12 meses | 14,50% | 44,25% ✓ |
| Retorno 3 anos | 420,17% ✓ | 41,44% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: EMBR3 ou WEGE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, WEGE3 paga mais: 4,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: EMBR3 ou WEGE3?
Pelo P/L, EMBR3 negocia a um múltiplo menor (28,36 contra 34,54). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EMBR3 ou WEGE3?
Pelo ROE, WEGE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 33,16% contra 13,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.