EMBR3 vs VALE3
EMBJ3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EMBR3 se destaca em p/l e ev/receita; VALE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda e preço/vendas (p/s), EMBR3 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, EMBR3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e EMBR3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 73,1B | 300,7B |
| Variação diária | -2,80% | 2,62% |
| Máxima 52 semanas | R$ 106,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 68,08 | R$ 53,31 |
Valuation
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 30,21 ✓ | 37,81 |
| P/VP menor = mais barato | 4,06 | 1,67 ✓ |
| EV/EBITDA | 15,82 | 9,42 ✓ |
| EV/Receita | 1,91 ✓ | 2,24 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,66 | 1,38 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 2,01 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,45% ✓ | 4,42% |
| ROA | 3,52% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 12,09% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 5,46% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 17,85% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,27 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,18 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,44 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,86% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 15,05% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,25 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,12% | 25,81% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,27% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,7M | 25,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EMBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 17,27% ✓ | -1,44% |
| Retorno 3 meses | 35,85% ✓ | -10,93% |
| Retorno 6 meses | 3,84% ✓ | -11,98% |
| Retorno 12 meses | 25,32% | 39,14% ✓ |
| Retorno 3 anos | 444,98% ✓ | 10,73% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: EMBR3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 0,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: EMBR3 ou VALE3?
Pelo P/L, EMBR3 negocia a um múltiplo menor (30,21 contra 37,81). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EMBR3 ou VALE3?
Pelo ROE, EMBR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,45% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.