EMBR3 vs ITUB4
EMBJ3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, EMBR3 se destaca em roa; ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta, EMBR3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e EMBR3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 73,1B | 438,9B |
| Variação diária | -2,80% | -2,24% |
| Máxima 52 semanas | R$ 106,00 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 68,08 | R$ 35,36 |
Valuation
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 30,21 | 9,74 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 4,06 | 1,94 ✓ |
| EV/EBITDA | 15,82 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,91 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,66 | 1,14 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 2,01 | 1,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,45% | 22,01% ✓ |
| ROA | 3,52% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 12,09% | Não disponível |
| Margem líquida | 5,46% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 17,85% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,27 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,18 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,44 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,86% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 15,05% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,25 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,12% | 24,31% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,27% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,7M | 27,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EMBR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 17,27% ✓ | -12,56% |
| Retorno 3 meses | 35,85% ✓ | -4,87% |
| Retorno 6 meses | 3,84% ✓ | -22,74% |
| Retorno 12 meses | 25,32% ✓ | 2,32% |
| Retorno 3 anos | 444,98% ✓ | 54,54% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: EMBR3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 0,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: EMBR3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,74 contra 30,21). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EMBR3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 13,45%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.