ENEV3 vs VALE3
ENEV3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ENEV3 se destaca em p/l; VALE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), ENEV3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, ENEV3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e ENEV3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 46,5B | 299,7B |
| Variação diária | 0,45% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 28,12 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,61 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,38 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 2,31 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 11,18 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 3,99 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,49 | 1,37 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,01 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 9,12% ✓ | 4,42% |
| ROA | 3,17% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 35,71% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 9,95% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 27,40% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,52 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,11 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,48 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 35,26% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 36,18% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,67 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,07% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,82% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 13,7M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,78% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,43% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | 23,36% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 75,77% ✓ | 28,86% |
| Retorno 3 anos | 82,74% ✓ | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ENEV3 ou VALE3?
Pelo P/L, ENEV3 negocia a um múltiplo menor (36,38 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ENEV3 ou VALE3?
Pelo ROE, ENEV3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 9,12% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.