ENEV3 vs VALE3
ENEV3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ENEV3 se destaca em p/l; VALE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), ENEV3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, ENEV3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e ENEV3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 52,3B | 256,8B |
| Variação diária | -1,39% | -0,74% |
| Máxima 52 semanas | R$ 32,42 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 17,70 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 56,22 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 2,53 | 1,46 ✓ |
| EV/EBITDA | 12,14 | 8,06 ✓ |
| EV/Receita | 4,02 | 1,63 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 3,01 | 1,19 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,02 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,51% ✓ | 1,12% |
| ROA | 2,27% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 33,10% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 8,28% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 23,85% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,16 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,01 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,12 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,84% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 2.643,49% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,78% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,48 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,84% | 28,65% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -40,65% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,2M | 16,7M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ENEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,88% | -4,78% ✓ |
| Retorno 3 meses | 11,99% ✓ | -12,61% |
| Retorno 6 meses | 4,05% ✓ | -22,83% |
| Retorno 12 meses | 42,86% ✓ | -2,71% |
| Retorno 3 anos | 149,54% ✓ | -7,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ENEV3 ou VALE3?
Pelo P/L, ENEV3 negocia a um múltiplo menor (56,22 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ENEV3 ou VALE3?
Pelo ROE, ENEV3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,51% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.