EQPA3 vs PETR4
EQPA3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EQPA3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio; PETR4 se destaca em p/vp, EQPA3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, EQPA3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e EQPA3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 11,6B | 570,3B |
| Variação diária | -1,52% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,35 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,81 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,60 ✓ | 4,52 |
| P/VP menor = mais barato | 2,08 | 1,12 ✓ |
| EV/EBITDA | 0,97 ✓ | 4,25 |
| EV/Receita | 1,59 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,93 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 345,77% ✓ | 27,81% |
| ROA | 97,02% ✓ | 10,46% |
| Margem EBITDA | 165,02% ✓ | 49,83% |
| Margem líquida | 153,38% ✓ | 24,39% |
| Margem bruta | 168,93% ✓ | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,06 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,41 ✓ | 2,28 |
| Liquidez corrente | 2,05 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 12,36% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 892,02% ✓ | 71,39% |
Dividendos
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 8,71 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 28,26% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,18% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,5K | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EQPA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,18% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,83% | -7,43% ✓ |
| Retorno 6 meses | -17,01% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -10,71% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | -15,52% | 37,86% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: EQPA3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, EQPA3 paga mais: 9,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: EQPA3 ou PETR4?
Pelo P/L, EQPA3 negocia a um múltiplo menor (0,60 contra 4,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EQPA3 ou PETR4?
Pelo ROE, EQPA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 345,77% contra 27,81%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.