ETER3 vs PETR4
ETER3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ETER3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, ev/ebitda e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, ETER3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 228,5M | 570,3B |
| Variação diária | 0,54% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,92 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,40 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,81 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,28 ✓ | 1,12 |
| EV/EBITDA | 4,83 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | 0,46 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,20 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,07 | 0,06 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 5,71% | 27,81% ✓ |
| ROA | 3,40% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 9,45% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 4,21% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 20,27% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,39 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,69 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,45 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -4,22% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 70,61% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 6,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,77 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 32,48% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -44,53% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,9K | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ETER3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,36% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | -3,38% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | -14,87% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -12,26% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 37,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ETER3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 6,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ETER3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,52 contra 4,81). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ETER3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 5,71%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.