GFSA3 vs PETR4
GFSA3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GFSA3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, ev/ebitda e ev/receita, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, GFSA3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 34,6M | 570,3B |
| Variação diária | -4,55% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,92 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,21 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,01 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,00 ✓ | 1,12 |
| EV/EBITDA | -5,23 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | 4,11 | 2,12 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,07 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -39,87% | 27,81% ✓ |
| ROA | -12,93% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -78,68% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | -124,06% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | -37,28% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,43 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,31 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -49,99% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1.450,76% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 24,94 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 79,47% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -99,98% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,9M | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -52,27% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | -82,93% | -7,43% ✓ |
| Retorno 6 meses | -93,75% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -98,65% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | -99,82% | 37,86% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: GFSA3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra -39,87%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.