GGBR4 vs VALE3
GGBR4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GGBR4 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, GGBR4 se destaca em roa; VALE3 se destaca em roe, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, GGBR4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e GGBR4 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 45,7B | 299,7B |
| Variação diária | -0,56% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 26,44 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,81 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 41,77 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,08 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 14,29 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 1,79 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,66 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,25% | 4,42% ✓ |
| ROA | 2,78% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 12,55% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 3,27% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 13,10% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,35 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,51 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 2,87 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,64% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -30,39% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,51 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,88% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -49,85% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 10,4M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GGBR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 3,09% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | 5,61% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | 11,29% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 50,76% ✓ | 28,86% |
| Retorno 3 anos | 2,85% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: GGBR4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: GGBR4 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (36,72 contra 41,77). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: GGBR4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra 4,25%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.