HAGA4 vs PETR4
HAGA4 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HAGA4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio; PETR4 se destaca em ev/ebitda e ev/receita, HAGA4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; PETR4 se destaca em margem bruta, HAGA4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e HAGA4 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 22,8M | 617,3B |
| Variação diária | 6,47% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,17 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,07 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,24 ✓ | 4,16 |
| P/VP menor = mais barato | 0,53 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | -0,13 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | -0,36 | 1,50 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,70 ✓ | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 224,60% ✓ | 27,82% |
| ROA | 121,51% ✓ | 10,61% |
| Margem EBITDA | 267,39% ✓ | 49,13% |
| Margem líquida | 279,44% ✓ | 23,85% |
| Margem bruta | 25,32% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,51 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,38 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,59 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 16,02% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 8.786,78% ✓ | 81,14% |
Dividendos
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,61 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 53,38% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -61,30% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 30,1K | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HAGA4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,24% ✓ | -22,04% |
| Retorno 3 meses | 16,03% ✓ | 8,11% |
| Retorno 6 meses | 5,85% ✓ | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 58,77% ✓ | 46,08% |
| Retorno 3 anos | 43,65% ✓ | 28,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: HAGA4 ou PETR4?
Pelo P/L, HAGA4 negocia a um múltiplo menor (0,24 contra 4,16). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HAGA4 ou PETR4?
Pelo ROE, HAGA4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 224,60% contra 27,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.