HAPV3 vs RADL3
HAPV3 e RADL3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HAPV3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); RADL3 se destaca em p/l, RADL3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, HAPV3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; RADL3 se destaca em dívida líq. / ebitda e HAPV3 se destaca em crescimento do lucro; RADL3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,3B | 25,6B |
| Variação diária | 14,90% | -2,53% |
| Máxima 52 semanas | R$ 20,00 | R$ 27,42 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,95 | R$ 13,50 |
Valuation
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -16,74 | 19,27 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,06 ✓ | 3,31 |
| EV/EBITDA | 3,63 ✓ | 5,61 |
| EV/Receita | 0,24 ✓ | 0,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,07 ✓ | 0,57 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,35 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -0,33% | 17,17% ✓ |
| ROA | -0,22% | 5,00% ✓ |
| Margem EBITDA | 6,73% | 11,00% ✓ |
| Margem líquida | -0,49% | 2,84% ✓ |
| Margem bruta | 13,09% | 32,02% ✓ |
Endividamento
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,27 ✓ | 0,46 |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,41 | 0,58 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,79 ✓ | 1,40 |
Crescimento
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,27% | 6,87% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 48,52% ✓ | -3,40% |
Dividendos
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 3,16% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,32 | R$ 0,74 ✓ |
Risco
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 101,70% | 43,60% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,99% | -55,57% |
Liquidez
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 27,4M ✓ | 7,1M |
Desempenho
| Indicador | HAPV3 | RADL3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -39,06% | -31,04% ✓ |
| Retorno 3 meses | -44,47% | -20,78% ✓ |
| Retorno 6 meses | -59,88% | -27,39% ✓ |
| Retorno 12 meses | -83,16% | -27,99% ✓ |
| Retorno 3 anos | -90,39% | -43,62% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: HAPV3 ou RADL3?
Pelo ROE, RADL3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,17% contra -0,33%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.