RADL3 vs VALE3
RADL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RADL3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, RADL3 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, RADL3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e RADL3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 24,9B | 254,9B |
| Variação diária | -0,28% | -0,99% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,42 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,50 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,27 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 3,31 | 1,46 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,61 ✓ | 8,06 |
| EV/Receita | 0,62 ✓ | 1,63 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,55 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,17% ✓ | 1,12% |
| ROA | 5,00% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 11,00% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | 2,84% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 32,02% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,46 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,58 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 1,40 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 6,87% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -3,40% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,17% | 8,86% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,74 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 43,52% | 28,65% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -55,57% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 8,6M ✓ | 6,7M |
Desempenho
| Indicador | RADL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -31,83% | -5,10% ✓ |
| Retorno 3 meses | -22,30% | -11,93% ✓ |
| Retorno 6 meses | -27,41% | -24,17% ✓ |
| Retorno 12 meses | -30,80% | -3,33% ✓ |
| Retorno 3 anos | -41,59% | -9,95% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RADL3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,86% contra 3,17%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: RADL3 ou VALE3?
Pelo P/L, RADL3 negocia a um múltiplo menor (19,27 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RADL3 ou VALE3?
Pelo ROE, RADL3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,17% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.