HBSA3 vs VALE3
HBSA3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HBSA3 se destaca em ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), HBSA3 se destaca em margem ebitda e margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa e margem líquida, HBSA3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e HBSA3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 4,5B | 254,9B |
| Variação diária | -2,99% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,39 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,89 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -20,43 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,03 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,72 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 3,00 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,02 | 1,18 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -4,71 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -9,93% | 1,12% ✓ |
| ROA | -3,63% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 38,81% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | -9,60% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 37,92% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,47 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,67 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 3,17 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 23,81% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 4,34% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,16 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 47,34% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -62,26% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 4,2M | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HBSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,20% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,41% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | -2,11% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | -18,59% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -13,37% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: HBSA3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -9,93%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.