HOOT4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, HOOT4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roe, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e HOOT4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationHOOT4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp.
Rentabilidade e QualidadeHOOT4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roe.
EndividamentoVALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente.
CrescimentoHOOT4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosVALE3 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezVALE3 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
HOOT4
VALE3
Valor de mercado
52,9M
299,7B
Variação diária
1,49%
-0,83%
Máxima 52 semanas
R$ 8,60
R$ 91,62
Mínima 52 semanas
R$ 3,51
R$ 52,86
Valuation
Indicador
HOOT4
VALE3
P/L menor = mais barato
3,58 ✓
36,72
P/VP menor = mais barato
-3,22
1,62 ✓
EV/EBITDA
4,66 ✓
9,24
EV/Receita
2,14 ✓
2,20
Preço/Vendas (P/S)
0,26 ✓
1,37
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
HOOT4
VALE3
ROE interpretar junto do endividamento
-266,14%
4,42% ✓
ROA
6,32% ✓
1,88%
Margem EBITDA
45,98% ✓
23,81%
Margem líquida
17,19% ✓
3,99%
Margem bruta
64,96% ✓
34,92%
Endividamento
Indicador
HOOT4
VALE3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-34,11
0,97 ✓
Dívida líq. / EBITDA
4,21
3,09 ✓
Liquidez corrente
0,89
1,19 ✓
Crescimento
Indicador
HOOT4
VALE3
Crescimento da receita últimos 12 meses
13,57% ✓
4,04%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-57,04% ✓
-68,82%
Dividendos
Indicador
HOOT4
VALE3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
8,00%
Lucro por ação (LPA)
R$ 1,89
R$ 1,96 ✓
Risco
Indicador
HOOT4
VALE3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
26,05%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-54,78%
Liquidez
Indicador
HOOT4
VALE3
Volume diário maior = mais líquido
200
22,9M ✓
Desempenho
Indicador
HOOT4
VALE3
Retorno 1 mês
Não disponível
-2,30%
Retorno 3 meses
Não disponível
-14,61%
Retorno 6 meses
Não disponível
-18,09%
Retorno 12 meses
Não disponível
28,86%
Retorno 3 anos
Não disponível
6,28%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: HOOT4 ou VALE3?
Pelo P/L, HOOT4 negocia a um múltiplo menor (3,58 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HOOT4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -266,14%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
