HOOT4 vs VALE3
HOOT4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HOOT4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, HOOT4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roe, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e HOOT4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 58,2M | 254,9B |
| Variação diária | 5,43% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 8,89 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,10 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,54 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | -26,59 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 0,80 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 0,32 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,26 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -479,78% | 1,12% ✓ |
| ROA | 4,67% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 40,47% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 11,57% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 65,68% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,00 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,78 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,98 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 12,86% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -61,71% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,40 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 53,76% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -66,56% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 600 | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HOOT4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,00% ✓ | -4,83% |
| Retorno 3 meses | 19,20% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | 10,86% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | 89,27% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | 241,85% ✓ | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: HOOT4 ou VALE3?
Pelo P/L, HOOT4 negocia a um múltiplo menor (5,54 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HOOT4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -479,78%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.