INEP4 vs VALE3
INEP4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), INEP4 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e INEP4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 53,6M | 254,9B |
| Variação diária | 0,00% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,35 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,94 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,21 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,03 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | -5,45 | 8,01 ✓ |
| EV/Receita | 111,82 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 6,65 | 1,18 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,01 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,36% ✓ | 1,12% |
| ROA | -78,80% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | -2.052,11% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -3.341,15% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | -12,99% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -0,47 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,55 |
| Liquidez corrente | 0,13 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 99,83% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 39,30% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 4,76 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 55,27% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -88,72% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 7,6K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | INEP4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -18,49% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -28,15% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -53,81% | -23,95% ✓ |
| Retorno 12 meses | -15,65% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -68,09% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: INEP4 ou VALE3?
Pelo ROE, INEP4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,36% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.